KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

2021

2020

Anhang

€ Mio.

€ Mio.

Laufende Geschäftstätigkeit

Gewinn vor Steuern (EBT)

505,3

162,3

Anpassungen für:

Abschreibungen und Wertminderungen

9, 10, 11

305,8

293,8

Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto

-29,6

26,3

Finanzerträge

21

-29,9

-35,4

Finanzaufwendungen

21

72,6

78,4

Gewinn/Verlust aus dem Verkauf von Anlagevermögen

5,1

2,4

Veränderung der Pensionsrückstellungen

15

-3,7

-1,0

Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge

-4,5

-4,0

Brutto Cashflow

26

821,2

522,8

Veränderung der Forderungen und der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte

5, 6, 7

-283,2

-50,0

Veränderung der Vorräte

4

-304,3

-109,7

Veränderung der Lieferverbindlichkeiten und der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten

13

373,2

147,7

Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit

606,9

510,8

Zahlungen für Ertragsteuern

22

-146,9

-89,3

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit

26

460,1

421,5

2021

2020

Anhang

€ Mio.

€ Mio.

Investitionstätigkeit

Erwerb von Anlagevermögen

9, 11

-202,4

-151,0

Einzahlungen aus Anlageabgängen

18,3

1,6

Auszahlungen für sonstige Aktiva

12

-11,6

-4,5

Erhaltene Zinsen

21

11,9

8,4

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit

-183,8

-145,5

Finanzierungstätigkeit

Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten

10

-160,9

-135,0

Tilgung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

13

-53,4

0,0

Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

13

0,0

112,5

Tilgung langfristiger Finanzverbindlichkeiten

13

-68,5

-18,3

Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten

13

235,0

0,0

Dividendenzahlung an Anteilseigner

17

-23,9

0,0

Dividendenzahlung an nicht beherrschende Anteile

17, 29

-47,8

-45,6

Zinszahlungen

21

-44,4

-43,0

Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit

26

-164,0

-129,2

Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands

-10,5

-8,9

Veränderung des Finanzmittelbestands

101,7

137,8

Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres

655,9

518,1

Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres

3, 26

757,5

655,9