Finanzlage

    Finanzlage

    T.08 KAPITALFLUSSRECHNUNG (HGB)

     

    2024

    2023

     

     

    € Mio.

    € Mio.

    +/- %

    Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

    -72,2

    -92,6

    -22,1 %

    Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit

    54,6

    66,3

    -17,6 %

    Freier Cashflow

    -17,6

    -26,3

    -33,2 %

    Mittelab-/ -zufluss aus Finanzierungstätigkeit

    -99,1

    95,6

    >-100 %

    Veränderung des Finanzmittelbestandes

    -116,6

    69,3

    >-100 %

    Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres

    165,8

    96,5

    71,8 %

    Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres

    49,2

    165,8

    -70,3 %

    Im Geschäftsjahr 2024 ergab sich ein Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von € 72,2 Mio. gegenüber einem Mittelabfluss von € 92,6 Mio. im Vorjahr. Der Rückgang des Mittelabflusses resultiert im Wesentlichen aus der Verbesserung des Ergebnisses vor Steuern gegenüber dem Vorjahr.

    Die leichte Reduzierung des Mittelzuflusses aus Investitionstätigkeit im Jahr 2024 beruht im Wesentlichen auf dem Verkauf von ERP-Software an verbundene Unternehmen und auf dem Rückgang der Auszahlungen für Investitionen der PUMA SE. Dies kompensiert die Veränderung der Forderungen aus Cash-Pool und aus Darlehen gegenüber verbundenen Unternehmen.

    Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ergab im Jahr 2024 insgesamt einen Mittelabfluss in Höhe von € 99,1 Mio. gegenüber einem Mittelzufluss in Höhe von € 95,6 Mio. im Vorjahr. Der Mittelabfluss steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Schuldscheindarlehen, dem Anstieg des Mittelabflusses aus Zinsen und dem Mittelabfluss für den Rückkauf eigener Aktien.

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