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Zusätzliche Informationen
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Konzernkapital­flussrechnung

T.04 Konzernkapitalflussrechnung

 

 

2020

2019

 

Anhang

€ Mio.

€ Mio.

Laufende Geschäftstätigkeit

 

 

 

Gewinn vor Steuern (EBT)

 

162,3

417,6

Anpassungen für:

 

 

 

Abschreibungen und Wertminderungen

9, 10, 11

293,8

246,4

Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto

 

26,3

1,9

Finanzerträge

21

-35,4

-15,3

Finanzaufwendungen

21

78,4

48,4

Gewinn/Verlust aus dem Verkauf von Anlagevermögen

 

2,4

2,1

Veränderung der Pensionsrückstellungen

15

-1,0

-1,2

Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge

 

-4,0

5,0

Brutto Cashflow

26

522,8

704,8

Veränderung der Forderungen und der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte

5, 6, 7

-50,0

-69,8

Veränderung der Vorräte

4

-109,7

-188,8

Veränderung der Lieferverbindlichkeiten und der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten

13

147,7

214,1

Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit

 

510,8

660,3

Erhaltene Dividenden

12

0,0

0,3

Zahlungen für Ertragsteuern

22

-89,3

-111,8

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit

26

421,5

548,8

 

 

2020

2019

 

Anhang

€ Mio.

€ Mio.

Investitionstätigkeit

 

 

 

Zahlung für Akquisitionen

17

0,0

-1,2

Erwerb von Anlagevermögen

9, 11

-151,0

-218,4

Einzahlungen aus Anlageabgängen

                         

1,6

2,3

Auszahlungen für sonstige Aktiva

12

-4,5

-6,0

Erhaltene Zinsen

21

8,4

4,5

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit

 

-145,5

-218,7

Finanzierungstätigkeit

 

 

 

Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten

10

-135,0

-140,8

Tilgung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

13

0,0

-10,4

Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

13

112,5

0,0

Tilgung langfristiger Finanzverbindlichkeiten

13

-18,3

-7,1

Dividendenzahlung an Anteilseigner

17

0,0

-52,3

Dividendenzahlung an nicht beherrschende Gesellschafter

17, 29

-45,6

-18,6

Zinszahlungen

21

-43,0

-43,6

Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit

26

-129,2

-272,9

Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes

 

-8,9

-2,8

Veränderung der flüssigen Mittel

 

137,8

54,3

Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres

 

518,1

463,7

Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres

3, 26

655,9

518,1

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