T.04
Konzernkapitalflussrechnung
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2019 |
2018 |
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Anhang |
€ Mio. |
€ Mio. |
| Laufende Geschäftstätigkeit |
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| Gewinn vor Steuern (EBT) |
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417,6 |
313,4 |
| Anpassungen für: |
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| Abschreibungen |
9, 10, 11 |
246,4 |
81,5 |
| Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto |
|
1,9 |
-15,7 |
| Ergebnis aus assoziierten Unternehmen |
|
0,0 |
1,5 |
| Finanzerträge |
22 |
-15,3 |
-11,3 |
| Finanzaufwendungen |
22 |
48,4 |
19,7 |
| Gewinn/Verlust aus dem Verkauf von Anlagevermögen |
|
2,1 |
1,0 |
| Veränderung der Pensionsrückstellungen |
15 |
-1,2 |
-0,6 |
| Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
|
5,0 |
8,6 |
| Brutto Cashflow |
27 |
704,8 |
398,0 |
| Veränderung der Forderungen und der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte |
5, 6, 7 |
-69,8 |
-61,2 |
| Veränderung der Vorräte |
4 |
-188,8 |
-122,8 |
| Veränderung der Lieferverbindlichkeiten und der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
13 |
214,1 |
146,0 |
| Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit |
|
660,3 |
360,1 |
| Erhaltene Dividenden |
12 |
0,3 |
0,9 |
| Zahlungen für Ertragsteuern |
23 |
-111,8 |
-82,9 |
| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit |
27 |
548,8 |
278,1 |
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2019 |
2018 |
|
Anhang |
€ Mio. |
€ Mio. |
| Investitionstätigkeit |
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| Zahlung für Akquisitionen |
17 |
-1,2 |
0,0 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Beteiligungen |
|
0,0 |
23,5 |
| Erwerb von Anlagevermögen |
9, 11 |
-218,4 |
-130,2 |
| Einzahlungen aus Anlageabgängen |
|
2,3 |
1,5 |
| Auszahlungen für sonstige Aktiva |
12 |
-6,0 |
-3,6 |
| Erhaltene Zinsen |
22 |
4,5 |
3,5 |
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit |
|
-218,7 |
-105,3 |
|
|
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|
| Finanzierungstätigkeit |
|
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|
| Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten |
10 |
-140,8 |
-1,8 |
| Tilgung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
13 |
-10,4 |
-16,6 |
| Tilgung langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
13 |
-7,1 |
0,0 |
| Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten |
13 |
0,0 |
145,2 |
| Dividendenzahlung an Anteilseigner |
18 |
-52,3 |
-186,8 |
| Dividendenzahlung an nicht beherrschende Gesellschafter |
18, 30 |
-18,6 |
-55,7 |
| Zinszahlungen |
22 |
-43,6 |
-12,6 |
| Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit |
27 |
-272,9 |
-128,3 |
|
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|
|
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes |
|
-2,8 |
4,2 |
| Veränderung der flüssigen Mittel |
|
54,3 |
48,7 |
| Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres |
|
463,7 |
415,0 |
| Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
3, 27 |
518,1 |
463,7 |
