↗ T.04 Konzernkapitalflussrechnung
2023 | 2022 | ||
Anhang | € Mio. | € Mio. | |
Laufende Geschäftstätigkeit | |||
Gewinn vor Steuern (EBT) | 478,3 | 551,7 | |
Anpassungen für: | |||
Abschreibungen und Wertminderungen | 9, 10, 11 | 357,5 | 358,7 |
Wertaufholungen | 9, 10, 11 | -11,9 | 0,0 |
Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto | 60,1 | -43,6 | |
Finanzerträge | 21 | -37,8 | -32,3 |
Finanzaufwendungen | 21 | 100,7 | 54,4 |
Gewinn/Verlust aus dem Verkauf von Anlagevermögen | -3,9 | 1,0 | |
Veränderung der Pensionsrückstellungen | 15 | -1,5 | 0,5 |
Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 22,5 | 28,6 | |
Brutto Cashflow | 25 | 964,1 | 918,9 |
Veränderung der Forderungen und der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte | 5, 6, 7 | -153,4 | -209,4 |
Veränderung der Vorräte | 4 | 352,1 | -747,0 |
Veränderung der Lieferverbindlichkeiten und der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten | 13 | -327,9 | 613,1 |
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | 834,9 | 575,6 | |
Zahlungen für Ertragsteuern | 22 | -181,3 | -157,4 |
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 25 | 653,6 | 418,3 |
Erwerb von Anlagevermögen | 9, 11 | -300,4 | -263,6 |
Einzahlungen aus Anlageabgängen | 14,3 | 1,3 | |
Auszahlungen für sonstige Aktiva | 12 | -36,3 | -10,8 |
Erhaltene Zinsen | 21 | 37,8 | 32,3 |
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -284,6 | -240,8 | |
Finanzierungstätigkeit | |||
Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten | 10 | -208,0 | -190,0 |
Tilgung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | 13 | -59,1 | -9,5 |
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | 13 | 0,0 | 17,9 |
Tilgung langfristiger Finanzverbindlichkeiten | 13 | 0,0 | -60,0 |
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten | 13 | 299,6 | 0,0 |
Dividendenzahlung an die Anteilseigner der PUMA SE | 17 | -122,8 | -107,7 |
Dividendenzahlung an nicht beherrschende Anteile | 17, 28 | -92,4 | -73,3 |
Zinszahlungen | 21 | -94,3 | -53,8 |
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 25 | -277,1 | -476,4 |
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes | -2,1 | 4,4 | |
Veränderung der flüssigen Mittel | 89,8 | -294,4 | |
Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres | 463,1 | 757,5 | |
Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres | 3, 25 | 552,9 | 463,1 |
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